Wyceny i notowania

Na skróty:

AgioFunds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000297821.
kapitał zakładowy:
870 000 złotych (w całości wpłacony)
NIP 1080004399
REGON 141230937

Zarząd:
Jacek Jastrzębski
Mariusz Skwaroń
Adam Dakowicz
Marcin Chadaj

02/09/2010 - AGIO Multistrategia 1 071,26 PLN +0,36% :: 02/09/2010 - AGIO Kapitał 1 047,78 PLN -0,12% :: 02/09/2010 - AGIO Multistrategia 1 071,26 PLN +0,36% :: 02/09/2010 - AGIO Kapitał 1 047,78 PLN -0,12%

Wyceny i notowania

AGIO MULTISTRATEGIA

Wycena 02/09/2010	Wycena 26/08/2010	Waluta	Zmiana (%)	Stopa zwrotu (12 m-cy)	Stopa zwrotu od początku roku	Stopa zwrotu od początku działalności*
1 071,26	1 067,38	PLN	+0,36%	+0,07%	+2,42%	+7,10%
270,12	267,33	EUR	+1,04%	+4,16%	+6,09%	+17,68%
346,10	339,37	USD	+1,98%	-6,32%	-5,69%	+8,03%

AGIO KAPITAŁ

Wycena 02/09/2010	Wycena 26/08/2010	Waluta	Zmiana (%)	Stopa zwrotu (12 m-cy)	Stopa zwrotu od początku roku	Stopa zwrotu od początku działalności*
1 047,78	1 049,06	PLN	-0,12%	+4,02%	+4,49%	+4,76%
264,20	262,74	EUR	+0,55%	+8,26%	+8,24%	+15,11%
338,52	333,54	USD	+1,49%	-2,63%	-3,78%	+5,67%

Obejrzyj wyceny historyczne > XLS

* Pierwsza wycena jednostek uczestnictwa subfunduszy AGIO Multistrategia oraz AGIO Kapitał wydzielonych w ramach funduszu parasolowego AGIO SFIO została dokonana na dzień 9 lipca 2009 r.