Raiffeisen Bank Polska S.A.

W ramach świadczenia usług banku depozytariusza, Raiffeisen Bank Polska S.A. współpraca z AgioFunds TFI obejmuje następujące usługi:

• prowadzenie rejestru aktywów funduszu, zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty
• zapewnienie, aby emitowanie, wydawanie i wykupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu,
• zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu,
• zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu,
• zapewnienie, aby dochody funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu,
• wykonywanie poleceń i instrukcji rozliczeniowych funduszu, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub statutem funduszu,
• wykonywanie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w tym dokonania likwidacji funduszu.