ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

ProService Agent Transferowy sp. z o.o. („ProService AT”) jest obecnie największym agentem transferowym w Polsce. Na dzień 19 czerwca br. Klientami Proservice jest 27 renomowanych instytucji rynku kapitałowego (m.in.krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne). Aktywa w administracji ProService - 17,5 mld PLN.

Zakres współpracy AgioFunds TFI z ProService AT obejmuje:

• prowadzenie ksiąg finansowych funduszu. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszu, czyli Wartości Aktywów Netto zgodnie ze Statutem Funduszu, szczegółowymi procedurami wyceny oraz obowiązującymi przepisami, dokonywanie bieżących księgowań oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszu w terminach określonych szczegółowymi przepisami.
• prowadzenie i utrzymywanie rejestrów Uczestników, przetwarzanie zleceń oraz dyspozycji
• dostarczanie Uczestnikom potwierdzeń zrealizoanych transakcji
• wsparcie sieci dystrybucji AgioFunds TFI (aplikacja Goniec umożliwia automatyzację przyjmowania i przekazywania zleceń od Uczestników, a także zapewnia lepszą kontrolę i bezpieczeństwo przekazywanych danych)