Wyceny i notowania

Na skróty:

AgioFunds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000297821.
NIP 1080004399
REGON 141230937

Zarząd:
Adam Dakowicz
Mariusz Skwaroń
Marcin Chadaj

Zamów komentarze

26/01/2012 - AGIO Kapitał 1 103,81 PLN +0,13% :: 02/02/2012 - AGIO Multistrategia 921,14 PLN +0,44% :: 02/02/2012 - AGIO Delta 1003,39 PLN +0,08% :: 26/01/2012 - AGIO Kapitał 1 103,81 PLN +0,13% :: 02/02/2012 - AGIO Multistrategia 921,14 PLN +0,44% :: 02/02/2012 - AGIO Delta 1003,39 PLN +0,08%

Wyceny i notowania

AGIO KAPITAŁ

Wycena 26/01/2012	Wycena 19/01/2012	Waluta	Zmiana (%)	Zmiana 3 mc (%)	Zmiana 6 mc (%)	Stopa zwrotu od początku roku	Stopa zwrotu od początku działalności*
1 103,81	1 102,33	PLN	+0,13%	+1,87%	+3,79%	+0,57%	+10,36%
260,14	254,05	EUR	+2,40%	+4,74%	-2,36%	+4,48%	+13,34%
342,45	327,31	USD	+4,63%	+0,43%	-9,63%	+6,48%	+6,90%

AGIO MULTISTRATEGIA

Wycena 02/02/2012	Wycena 26/01/2012	Waluta	Zmiana (%)	Zmiana 3 mc (%)	Zmiana 6 mc (%)	Stopa zwrotu od początku roku	Stopa zwrotu od początku działalności*
921,14	917,15	PLN	+0,44%	-4,89%	-9,05%	+0,77%	-7,91%
219,35	216,15	EUR	+1,48%	-1,50%	-13,19%	+5,77%	-4,44%
288,26	284,54	USD	+1,31%	-7,48%	-20,65%	+7,61%	-10,02%

AGIO DELTA

Wycena 02/02/2012	Wycena 26/01/2012	Waluta	Zmiana (%)	Zmiana 3 mc (%)	Zmiana 6 mc (%)	Stopa zwrotu od początku roku	Stopa zwrotu od początku działalności**
1 003,39	1 002,59	PLN	+0,08%	-	-	+0,32%	+0,32%
238,93	236,29	EUR	+1,12%	-	-	+5,30%	+5,30%
314,00	311,04	USD	+0,95%	-	-	+7,13%	+7,13%

Obejrzyj wyceny historyczne > XLS

* Pierwsza wycena jednostek uczestnictwa subfunduszy AGIO Multistrategia oraz AGIO Kapitał wydzielonych w ramach funduszu parasolowego AGIO SFIO została dokonana na dzień 9 lipca 2009 r.

** Pierwsza wycena jednostek uczestnictwa subfunduszy AGIO Delta wydzielonego w ramach funduszu parasolowego AGIO SFIO została dokonana na dzień 29 grudnia 2011 r.